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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
42706.03 |
|
8.92% |
| 2 |
新易盛 |
42379.57 |
|
8.85% |
| 3 |
东山精密 |
34631.32 |
|
7.24% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
32443.51 |
|
6.78% |
| 5 |
神火股份 |
30675.88 |
|
6.41% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
30377.04 |
|
6.35% |
| 7 |
中国人寿 |
24821.62 |
|
5.19% |
| 8 |
阳光电源 |
21616.45 |
|
4.52% |
| 9 |
宝丰能源 |
19743.07 |
|
4.12% |
| 10 |
荣盛石化 |
19436.52 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
20307.16 |
200.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
3.25% |
18.07% |
30.49% |
54.64% |
20.42% |
30.33% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
5026/10984 |
3574/10984 |
1652/10984 |
2246/10984 |
2327/10984 |
2298/10984 |
3897/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0224 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0317 |
3.45% |
| 2026-05-21 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0264 |
-2.79% |
| 2026-05-20 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0032 |
-0.34% |
