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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
40333.03 |
|
9.72% |
| 2 |
海光信息 |
35986.86 |
|
8.67% |
| 3 |
中芯国际 |
34661.79 |
|
8.35% |
| 4 |
兆易创新 |
34460.40 |
|
8.31% |
| 5 |
中科飞测 |
33030.65 |
|
7.96% |
| 6 |
北方华创 |
31795.24 |
|
7.66% |
| 7 |
芯源微 |
31460.03 |
|
7.58% |
| 8 |
中微公司 |
22246.11 |
|
5.36% |
| 9 |
华峰测控 |
14574.27 |
|
3.51% |
| 10 |
华虹半导体 |
11106.58 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.46% |
4.75% |
11.40% |
62.76% |
66.76% |
11.65% |
135.83% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
10181/10737 |
1330/10737 |
1039/10737 |
129/10737 |
619/10737 |
676/10737 |
82/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
3.1644 |
3.1644 |
-0.0297 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
3.1941 |
3.1941 |
-0.0145 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
3.2086 |
3.2086 |
-0.0546 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
3.2632 |
3.2632 |
0.0515 |
1.60% |
| 2026-02-02 |
3.2117 |
3.2117 |
-0.1711 |
-5.06% |
