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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
37211.98 |
|
8.94% |
| 2 |
海光信息 |
36989.71 |
|
8.89% |
| 3 |
中微公司 |
33593.62 |
|
8.07% |
| 4 |
寒武纪 |
33110.96 |
|
7.96% |
| 5 |
芯源微 |
26981.90 |
|
6.48% |
| 6 |
北方华创 |
25144.02 |
|
6.04% |
| 7 |
中科飞测 |
22015.20 |
|
5.29% |
| 8 |
兆易创新 |
19534.44 |
|
4.69% |
| 9 |
晶晨股份 |
14388.09 |
|
3.46% |
| 10 |
华峰测控 |
13334.05 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
22.36% |
20.60% |
82.32% |
83.96% |
16.52% |
156.60% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2743/10648 |
195/10648 |
480/10648 |
67/10648 |
440/10648 |
295/10648 |
45/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.4442 |
3.4442 |
0.1417 |
4.29% |
| 2026-01-15 |
3.3025 |
3.3025 |
0.1020 |
3.19% |
| 2026-01-14 |
3.2005 |
3.2005 |
0.0519 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
3.1486 |
3.1486 |
-0.0810 |
-2.51% |
| 2026-01-12 |
3.2296 |
3.2296 |
0.0175 |
0.54% |
