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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3286 |
3.3286 |
0.0206 |
0.62 |
| 2026-02-12 |
3.3080 |
3.3080 |
0.0539 |
1.66 |
| 2026-02-11 |
3.2541 |
3.2541 |
-0.0436 |
-1.32 |
| 2026-02-10 |
3.2977 |
3.2977 |
0.0299 |
0.91 |
| 2026-02-09 |
3.2678 |
3.2678 |
0.1034 |
3.27 |
| 2026-02-06 |
3.1644 |
3.1644 |
-0.0297 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
3.1941 |
3.1941 |
-0.0145 |
-0.45 |
| 2026-02-04 |
3.2086 |
3.2086 |
-0.0546 |
-1.67 |
| 2026-02-03 |
3.2632 |
3.2632 |
0.0515 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
3.2117 |
3.2117 |
-0.1711 |
-5.06 |
| 2026-01-30 |
3.3828 |
3.3828 |
0.0283 |
0.84 |
| 2026-01-29 |
3.3545 |
3.3545 |
-0.1326 |
-3.80 |
| 2026-01-28 |
3.4871 |
3.4871 |
0.0453 |
1.32 |
| 2026-01-27 |
3.4418 |
3.4418 |
0.0899 |
2.68 |
| 2026-01-26 |
3.3519 |
3.3519 |
-0.0792 |
-2.31 |
| 2026-01-23 |
3.4311 |
3.4311 |
0.0073 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
3.4238 |
3.4238 |
-0.0445 |
-1.28 |
| 2026-01-21 |
3.4683 |
3.4683 |
0.0724 |
2.13 |
| 2026-01-20 |
3.3959 |
3.3959 |
-0.0484 |
-1.41 |
| 2026-01-19 |
3.4443 |
3.4443 |
0.0001 |
0.00 |