加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.4442 |
3.4442 |
0.1417 |
4.29 |
| 2026-01-15 |
3.3025 |
3.3025 |
0.1020 |
3.19 |
| 2026-01-14 |
3.2005 |
3.2005 |
0.0519 |
1.65 |
| 2026-01-13 |
3.1486 |
3.1486 |
-0.0810 |
-2.51 |
| 2026-01-12 |
3.2296 |
3.2296 |
0.0175 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
3.2121 |
3.2121 |
-0.0117 |
-0.36 |
| 2026-01-08 |
3.2238 |
3.2238 |
0.0762 |
2.42 |
| 2026-01-07 |
3.1476 |
3.1476 |
0.1266 |
4.19 |
| 2026-01-06 |
3.0210 |
3.0210 |
0.0627 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
2.9583 |
2.9583 |
0.1241 |
4.38 |
| 2025-12-31 |
2.8342 |
2.8342 |
-0.0247 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
2.8589 |
2.8589 |
0.0319 |
1.13 |
| 2025-12-29 |
2.8270 |
2.8270 |
0.0154 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
2.8116 |
2.8116 |
-0.0315 |
-1.11 |
| 2025-12-25 |
2.8431 |
2.8431 |
-0.0072 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
2.8503 |
2.8503 |
0.0284 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
2.8219 |
2.8219 |
0.0403 |
1.45 |
| 2025-12-22 |
2.7816 |
2.7816 |
0.0939 |
3.49 |
| 2025-12-19 |
2.6877 |
2.6877 |
-0.0051 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
2.6928 |
2.6928 |
-0.0296 |
-1.09 |