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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘巍
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
15.89 |
0.16 |
5.49% |
| 2 |
12石化02 |
14.29 |
0.14 |
4.94% |
| 3 |
19南网01 |
14.13 |
0.14 |
4.89% |
| 4 |
19国管01 |
14.11 |
0.14 |
4.88% |
| 5 |
19华泰G1 |
14.09 |
0.14 |
4.87% |
业绩表现
截至：2021-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.41% |
1.66% |
2.58% |
2.79% |
1.71% |
2.79% |
| 沪深300指数 |
3.41% |
4.06% |
-2.21% |
5.22% |
37.87% |
2.31% |
40.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
0.62% |
1.33% |
2.40% |
3.33% |
1.62% |
10.10% |
| 同类型阶段排名 |
1421/4328 |
2414/4328 |
1025/4328 |
1424/4328 |
1363/4328 |
1527/4328 |
3345/4328 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-05-25 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-05-24 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2021-05-21 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-05-20 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-05-19 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02% |
