- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 009259
- 基金简称 安信信用主体50债券指数
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 安信信用主体50债券指数
- 投资类型 指数型
- 基金经理 潘巍
- 成立日期 2020-06-02
- 成立规模 2.04亿份
- 管理费 0.20%
- 份额规模 0.03亿份（2021-03-31）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 安信基金管理有限责任公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 0.30%
- 最高申购费 0.30%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证信用主体50债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 其中，备选成份券或作为替代的非成份券的发行人须在指数公布的发行人篮子中。同时，单一发行主体（不含国债、政策性金融债、地方政府债的发行主体）的所有债券的持仓比例不超过组合净资产的5%。 在正常情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、债券指数化投资策略 （1）债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步：划债券层级、筛选目标成份和逐步调整建仓。 ① 划分债券层级 本基金根据债券的债券类型、剩余期限将标指数成份券划分层级，按照抽样分层的原理，确定各层级成份券及其权重。 ② 筛选目标组合成份券 分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③ 逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步减仓。 （2）债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略 对于非成份券的债券，本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 ①久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。 ②收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。 ③类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。
现任基金经理
潘巍 上任时间：2020-06-02
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 安信浩盈6个月持有混合
- 0.52%
- 2.43%
- 1.30%
- 2020-12-30~至今
- 安信稳健回报6个月混合A
- 0.49%
- 4.19%
- 1.16%
- 2020-12-22~至今
- 安信稳健回报6个月混合C
- 0.24%
- 4.19%
- 0.57%
- 2020-12-22~至今
- 安信中债1-3年政金债A
- 1.83%
- 4.01%
- 3.70%
- 2020-11-25~至今
- 安信中债1-3年政金债C
- 10.64%
- 4.01%
- 22.48%
- 2020-11-25~至今
- 安信永顺一年定开债券
- 4.21%
- 2.75%
- 5.71%
- 2020-08-28~至今
- 安信信用主体50债券指数
- 2.78%
- 19.71%
- 2.84%
- 2020-06-02~至今
- 安信新目标混合A
- 17.16%
- 26.53%
- 14.83%
- 2020-04-03~至今
- 安信新目标混合C
- 16.93%
- 26.53%
- 14.63%
- 2020-04-03~至今
- 安信优享纯债债券
- 5.83%
- 26.53%
- 5.07%
- 2020-04-03~至今
- 安信永丰定开债券A
- 10.97%
- 31.18%
- 4.29%
- 2018-12-04~至今
- 安信永丰定开债券C
- 10.43%
- 31.18%
- 4.09%
- 2018-12-04~至今
- 安信永鑫A
- 14.63%
- 31.67%
- 5.18%
- 2018-09-12~至今
- 安信永鑫C
- 13.71%
- 31.67%
- 4.87%
- 2018-09-12~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.30%
- 0.03%
- 50万元(包含)-100万元
- 0.20%
- 0.02%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.10%
- 0.01%
- 500万元以上(包含)
- 500元/笔
- 500元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-90天
- 0.10%
- 90天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.20%
- 0.05%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
41.79%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
25.45%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
10.34%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.76%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9170%5七日年化收益
同类基金排行
-
格林泓景债券A
010837
136.84%1近一年收益率
-
格林泓景债券C
010838
131.79%2近一年收益率
-
南方昌元转债A
006030
62.05%3近一年收益率
-
南方昌元转债C
006031
61.28%4近一年收益率
-
华夏可转债增强债券A
001045
51.11%5近一年收益率