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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘巍
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-25 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-24 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07 |
| 2021-05-21 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-20 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-19 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-18 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-17 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-14 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-13 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-12 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-05-11 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-10 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-05-07 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-06 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-04-30 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-29 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-28 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0007 |
0.07 |
| 2021-04-27 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0006 |
0.06 |
| 2021-04-26 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-23 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00 |