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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0083 |
0.51 |
| 2026-05-28 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-05-27 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0206 |
-1.26 |
| 2026-05-26 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-05-25 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-05-22 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0119 |
0.74 |
| 2026-05-21 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0332 |
-2.01 |
| 2026-05-20 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0105 |
-0.63 |
| 2026-05-19 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0131 |
0.80 |
| 2026-05-18 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2026-05-15 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0294 |
-1.75 |
| 2026-05-14 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0335 |
-1.95 |
| 2026-05-13 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0151 |
0.89 |
| 2026-05-12 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0084 |
-0.49 |
| 2026-05-11 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0069 |
0.41 |
| 2026-05-08 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-05-07 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-05-06 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0164 |
0.98 |
| 2026-04-30 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0196 |
-1.15 |
| 2026-04-29 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0183 |
1.09 |