汇添富中证国企一带一路ETF联接C 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -0.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.94 | 0.76 | 94.06 | 0.15 | 0.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.86 | 0.83 | 94.14 | 0.15 | 0.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.82 | 0.90 | 94.18 | 0.17 | 0.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.97 | 0.94 | 94.03 | 0.19 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.58 | 1.01 | 94.42 | 0.19 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 6.02 | 0.95 | 93.88 | 0.20 | 1.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 5.34 | 0.96 | 94.13 | 0.20 | 1.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.32 | 0.96 | 94.27 | 0.21 | 1.02 |