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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天合光能 |
3.09 |
|
0.03% |
| 2 |
中国海油 |
3.51 |
|
0.03% |
| 3 |
中际旭创 |
3.13 |
|
0.03% |
| 4 |
紫金矿业 |
2.35 |
|
0.02% |
| 5 |
宝信软件 |
2.28 |
|
0.02% |
| 6 |
中国石油 |
2.27 |
|
0.02% |
| 7 |
德赛西威 |
2.49 |
|
0.02% |
| 8 |
片仔癀 |
2.29 |
|
0.02% |
| 9 |
万华化学 |
2.48 |
|
0.02% |
| 10 |
中海油服 |
2.28 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.54% |
9.91% |
9.51% |
20.26% |
26.19% |
6.71% |
28.74% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1497/6546 |
1499/6546 |
1227/6546 |
3115/6546 |
3941/6546 |
2135/6546 |
2954/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0091 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0178 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0207 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-01-07 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0009 |
0.06% |
