加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.4670元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0270 |
1.4940 |
-0.0078 |
-0.48 |
| 2026-01-20 |
1.0320 |
1.4990 |
0.0203 |
1.28 |
| 2026-01-19 |
1.0190 |
1.4860 |
0.0109 |
0.69 |
| 2026-01-16 |
1.0120 |
1.4790 |
-0.0109 |
-0.69 |
| 2026-01-15 |
1.0190 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0190 |
1.4860 |
-0.0094 |
-0.59 |
| 2026-01-13 |
1.0250 |
1.4920 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.0270 |
1.4940 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0250 |
1.4920 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.0210 |
1.4880 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.0240 |
1.4910 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.0270 |
1.4940 |
0.0156 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.0170 |
1.4840 |
0.0062 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.0130 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0130 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0130 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0130 |
1.4800 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.0110 |
1.4780 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.0080 |
1.4750 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0070 |
1.4740 |
0.0016 |
0.10 |