天弘标普500发起(QDII-FOF)A（007721）中高风险

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基金估值：
[05-15]
累计分红：
--元
基金经理：
胡超
成立日期：
2019-09-24
基金类型：
QDII
份额规模：
11.28亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4914 9.96
银河主题策略股票 6.4353 66.70
海富通国策导向股票 2.6238 32.18
景顺长城内需增长股票 7.4360 -6.29

业绩表现

截至：2026-05-14
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.85% 7.21% 6.76% 6.11% 18.64% 5.32% 64.88%
沪深300指数 0.29% 4.54% 5.45% 6.19% 24.63% 6.15% 24.81%
同类型平均收益率 0.30% 4.54% 3.99% 4.93% 16.87% 5.88% 40.94%
同类型阶段排名 169/553 152/553 176/553 219/553 220/553 223/553 142/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-13 2.2116 2.2116 0.0122 0.55%
2026-05-12 2.1994 2.1994 -0.0061 -0.28%
2026-05-11 2.2055 2.2055 0.0039 0.18%
2026-05-08 2.2016 2.2016 0.0155 0.71%
2026-05-07 2.1861 2.1861 -0.0068 -0.31%

基金分红

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