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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.61亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.0724 |
2.0724 |
-0.0288 |
-1.37 |
| 2026-02-11 |
2.1012 |
2.1012 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
2.1027 |
2.1027 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
2.1093 |
2.1093 |
0.0083 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0357 |
1.73 |
| 2026-02-05 |
2.0653 |
2.0653 |
-0.0228 |
-1.09 |
| 2026-02-04 |
2.0881 |
2.0881 |
-0.0118 |
-0.56 |
| 2026-02-03 |
2.0999 |
2.0999 |
-0.0188 |
-0.89 |
| 2026-02-02 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0108 |
0.51 |
| 2026-01-30 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0071 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
2.1207 |
2.1207 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0084 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
2.1156 |
2.1156 |
0.0075 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
2.1081 |
2.1081 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0111 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
2.0989 |
2.0989 |
0.0197 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
2.0792 |
2.0792 |
-0.0371 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
2.1163 |
2.1163 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-01-16 |
2.1199 |
2.1199 |
-0.0017 |
-0.08 |