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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.54亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1216 |
2.1216 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
2.1166 |
2.1166 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-01-13 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0038 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
2.1304 |
2.1304 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
2.1276 |
2.1276 |
0.0107 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
2.1169 |
2.1169 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0044 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
2.1224 |
2.1224 |
0.0091 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
2.1133 |
2.1133 |
0.0134 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
2.0999 |
2.0999 |
-0.0148 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
2.1162 |
2.1162 |
-0.0073 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
2.1247 |
2.1247 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
2.1268 |
2.1268 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0072 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
2.1146 |
2.1146 |
0.0126 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0148 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0154 |
0.74 |
| 2025-12-17 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.0210 |
-1.00 |