天弘标普500发起(QDII-FOF)A 净资产规模 26.47 亿元，比上期增加 1.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 4.79 | 1.76 | 3.50 | 46.17 | 91.71 | 26.47 | 50.35 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 4.82 | 1.63 | 3.25 | 46.18 | 91.93 | 25.99 | 50.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 6.13 | 1.76 | 3.73 | 42.54 | 90.14 | 23.27 | 47.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 5.83 | 2.47 | 5.00 | 44.06 | 89.17 | 21.70 | 49.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 16.34 | 44.53 | 83.66 | 23.48 | 53.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 9.57 | 24.34 | 90.43 | 12.20 | 26.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 8.22 | 13.20 | 91.78 | 6.83 | 14.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 8.87 | 8.29 | 91.13 | 4.55 | 9.09 |