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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6106元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2019-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1221 |
1.7327 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.1253 |
1.7359 |
0.0241 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.1091 |
1.7197 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1067 |
1.7173 |
0.0076 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.1016 |
1.7122 |
0.0174 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
1.0899 |
1.7005 |
-0.0196 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.1031 |
1.7137 |
0.0188 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.0905 |
1.7011 |
0.0253 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.0735 |
1.6841 |
-0.0494 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.1067 |
1.7173 |
-0.0118 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.1146 |
1.7252 |
-0.0402 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.1416 |
1.7522 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1429 |
1.7535 |
-0.0074 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.1479 |
1.7585 |
-0.0137 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
1.1571 |
1.7677 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.1620 |
1.7726 |
-0.0101 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.1688 |
1.7794 |
0.0077 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.1636 |
1.7742 |
0.0188 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.1510 |
1.7616 |
-0.0192 |
-1.11 |
| 2026-03-06 |
1.1639 |
1.7745 |
0.0135 |
0.79 |