工银深证红利ETF联接C 净资产规模 1.15 亿元，比上期增加 29.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 5.68 | 6.92 | 94.32 | 1.15 | 7.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 5.90 | 6.79 | 94.10 | 0.88 | 7.22 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 5.58 | 7.34 | 93.99 | 1.35 | 7.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.76 | 7.54 | 94.24 | 1.42 | 8.00 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 3.97 | 0.01 | 0.09 | 1.15 | 8.77 | 11.39 | 87.17 | 2.18 | 13.06 |
| 2024-06-30 | 0.60 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 5.69 | 13.63 | 90.35 | 2.52 | 15.08 |
| 2024-03-31 | 0.64 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 5.61 | 17.05 | 90.98 | 2.81 | 18.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 5.77 | 15.84 | 94.23 | 4.14 | 16.81 |