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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.6106元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2019-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1202 |
1.7308 |
0.0189 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.1075 |
1.7181 |
-0.0155 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.1179 |
1.7285 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1171 |
1.7277 |
0.0121 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1090 |
1.7196 |
-0.0079 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.1143 |
1.7249 |
0.0097 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.1078 |
1.7184 |
-0.0272 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.1261 |
1.7367 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.1317 |
1.7423 |
0.0153 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.1214 |
1.7320 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-03 |
1.1235 |
1.7341 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-02 |
1.1213 |
1.7319 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-01 |
1.1232 |
1.7338 |
0.0104 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
1.1162 |
1.7268 |
0.0086 |
0.52 |
| 2025-11-27 |
1.1104 |
1.7210 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
1.1098 |
1.7204 |
0.0063 |
0.38 |
| 2025-11-25 |
1.1056 |
1.7162 |
0.0095 |
0.58 |
| 2025-11-24 |
1.0992 |
1.7098 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-11-21 |
1.1003 |
1.7109 |
-0.0198 |
-1.19 |
| 2025-11-20 |
1.1136 |
1.7242 |
-0.0033 |
-0.20 |