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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0165元
- 基金经理：
- 刘霄汉
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
257.65 |
|
7.02% |
| 2 |
康方生物 |
206.26 |
|
5.62% |
| 3 |
麦格米特 |
174.31 |
|
4.75% |
| 4 |
特变电工 |
170.88 |
|
4.65% |
| 5 |
乐鑫科技 |
164.81 |
|
4.49% |
| 6 |
联影医疗 |
162.32 |
|
4.42% |
| 7 |
安培龙 |
159.33 |
|
4.34% |
| 8 |
恒瑞医药 |
155.26 |
|
4.23% |
| 9 |
三生制药 |
153.38 |
|
4.18% |
| 10 |
小米集团-W |
148.89 |
|
4.06% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.15% |
-1.12% |
-10.57% |
24.52% |
37.84% |
39.14% |
-26.73% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
9881/10575 |
8224/10575 |
10002/10575 |
2905/10575 |
1737/10575 |
1807/10575 |
10268/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
0.9321 |
0.9486 |
0.0104 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
0.9219 |
0.9384 |
-0.0146 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
0.9363 |
0.9528 |
0.0187 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
0.9179 |
0.9344 |
-0.0139 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
0.9316 |
0.9481 |
-0.0313 |
-3.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0165 |
