民生加银创新成长混合A 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -22.32% , 股票配置占比上期增加 -20.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.27 | 92.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.33 | 0.00 | 1.42 | 0.27 | 0.29 |
| 2025-09-30 | 0.34 | 91.41 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.75 | 0.00 | 0.84 | 0.35 | 0.37 |
| 2025-06-30 | 0.22 | 92.13 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 6.06 | 0.00 | 1.78 | 0.22 | 0.24 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.28 | 0.00 | 0.39 | 0.21 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 73.94 | 0.00 | 1.40 | 0.01 | 5.30 | 0.04 | 19.36 | 0.20 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.93 | 0.01 | 2.58 | 0.19 | 0.21 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 91.28 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.52 | 0.00 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.22 | 87.48 | 0.00 | 0.81 | 0.03 | 11.57 | 0.00 | 0.14 | 0.22 | 0.25 |