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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0165元
- 基金经理：
- 刘霄汉
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
210.95 |
|
7.41% |
| 2 |
康方生物 |
183.71 |
|
6.45% |
| 3 |
浙江荣泰 |
150.37 |
|
5.28% |
| 4 |
麦格米特 |
136.91 |
|
4.81% |
| 5 |
三生制药 |
133.22 |
|
4.68% |
| 6 |
安培龙 |
130.76 |
|
4.59% |
| 7 |
恒瑞医药 |
123.91 |
|
4.35% |
| 8 |
恒立液压 |
122.00 |
|
4.29% |
| 9 |
联影医疗 |
119.22 |
|
4.19% |
| 10 |
腾讯控股 |
119.03 |
|
4.18% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-3.67% |
1.21% |
10.05% |
46.33% |
4.77% |
-26.70% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5221/10774 |
9754/10774 |
6524/10774 |
5276/10774 |
1981/10774 |
4439/10774 |
10424/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9922 |
1.0087 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
1.0004 |
1.0169 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-02-11 |
1.0024 |
1.0189 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
1.0080 |
1.0245 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
1.0028 |
1.0193 |
0.0167 |
1.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0165 |
