加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2094元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3054 |
1.5148 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3050 |
1.5144 |
0.0049 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.3009 |
1.5103 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3002 |
1.5096 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.2978 |
1.5072 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
1.2924 |
1.5018 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.2898 |
1.4992 |
-0.0083 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.2968 |
1.5062 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.3028 |
1.5122 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.2993 |
1.5087 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.2960 |
1.5054 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.2968 |
1.5062 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2970 |
1.5064 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.2935 |
1.5029 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.2903 |
1.4997 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.2893 |
1.4987 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
1.2865 |
1.4959 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.2859 |
1.4953 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
1.2880 |
1.4974 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2882 |
1.4976 |
-0.0051 |
-0.33 |