加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3110元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7650 |
2.0760 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.7651 |
2.0761 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.7630 |
2.0740 |
0.0310 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
1.7391 |
2.0501 |
0.0127 |
0.57 |
| 2026-02-05 |
1.7293 |
2.0403 |
0.0053 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
1.7252 |
2.0362 |
0.0123 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.7157 |
2.0267 |
0.0328 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
1.6904 |
2.0014 |
-0.0224 |
-1.01 |
| 2026-01-30 |
1.7077 |
2.0187 |
0.0315 |
1.44 |
| 2026-01-29 |
1.6834 |
1.9944 |
-0.0109 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.6918 |
2.0028 |
-0.0165 |
-0.75 |
| 2026-01-27 |
1.7045 |
2.0155 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.7051 |
2.0161 |
-0.0183 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.7192 |
2.0302 |
0.0140 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
1.7084 |
2.0194 |
0.0226 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
1.6910 |
2.0020 |
0.0245 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.6721 |
1.9831 |
0.0062 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
1.6673 |
1.9783 |
0.0362 |
1.70 |
| 2026-01-16 |
1.6394 |
1.9504 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.6407 |
1.9517 |
0.0019 |
0.09 |