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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3110元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5114 |
1.8224 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.5172 |
1.8282 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.5195 |
1.8305 |
0.0463 |
2.41 |
| 2025-12-18 |
1.4838 |
1.7948 |
0.0362 |
1.92 |
| 2025-12-17 |
1.4559 |
1.7669 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.4548 |
1.7658 |
-0.0293 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.4774 |
1.7884 |
0.0087 |
0.46 |
| 2025-12-12 |
1.4707 |
1.7817 |
-0.0227 |
-1.18 |
| 2025-12-11 |
1.4882 |
1.7992 |
-0.0494 |
-2.50 |
| 2025-12-10 |
1.5263 |
1.8373 |
-0.0254 |
-1.27 |
| 2025-12-09 |
1.5459 |
1.8569 |
-0.0158 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
1.5581 |
1.8691 |
0.0214 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
1.5416 |
1.8526 |
0.0327 |
1.66 |
| 2025-12-04 |
1.5164 |
1.8274 |
-0.0291 |
-1.46 |
| 2025-12-03 |
1.5388 |
1.8498 |
-0.0134 |
-0.66 |
| 2025-12-02 |
1.5491 |
1.8601 |
-0.0083 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
1.5555 |
1.8665 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-11-28 |
1.5574 |
1.8684 |
0.0265 |
1.33 |
| 2025-11-27 |
1.5370 |
1.8480 |
0.0187 |
0.95 |
| 2025-11-26 |
1.5226 |
1.8336 |
-0.0178 |
-0.89 |