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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3110元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正弦电气 |
192.21 |
|
1.02% |
| 2 |
研奥股份 |
187.68 |
|
1.00% |
| 3 |
德艺文创 |
180.10 |
|
0.96% |
| 4 |
新宏泽 |
180.01 |
|
0.96% |
| 5 |
农心科技 |
180.47 |
|
0.96% |
| 6 |
科汇股份 |
177.87 |
|
0.95% |
| 7 |
天鹅股份 |
177.31 |
|
0.94% |
| 8 |
爱威科技 |
177.16 |
|
0.94% |
| 9 |
宁波富邦 |
175.79 |
|
0.93% |
| 10 |
百达精工 |
172.98 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
2.14% |
| 2 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
1.38% |
7.33% |
22.92% |
60.58% |
1.43% |
39.02% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5290/10633 |
6245/10633 |
1075/10633 |
3428/10633 |
1202/10633 |
6130/10633 |
1787/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5629 |
1.8739 |
0.0286 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
1.5409 |
1.8519 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-12-30 |
1.5316 |
1.8426 |
-0.0146 |
-0.73% |
| 2025-12-29 |
1.5429 |
1.8539 |
0.0124 |
0.62% |
| 2025-12-26 |
1.5333 |
1.8443 |
-0.0134 |
-0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.2810 |
| 2019-07-20 |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
2019-07-23 |
0.0300 |
