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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0106 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0126 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0122 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0288 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0086 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0184 |
-1.43 |