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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.57亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-06-03 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-06-02 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-06-01 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0093 |
0.75 |
| 2026-05-29 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0116 |
0.94 |
| 2026-05-28 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0099 |
-0.80 |
| 2026-05-27 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2026-05-26 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0109 |
-0.86 |
| 2026-05-25 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-21 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-05-20 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-05-19 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-05-18 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-05-15 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0095 |
-0.74 |
| 2026-05-14 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-13 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-05-12 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-11 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-05-08 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0059 |
-0.46 |