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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业股份 |
20639.26 |
|
4.22% |
| 2 |
远东宏信 |
15452.57 |
|
3.16% |
| 3 |
中国海洋石油 |
14217.32 |
|
2.91% |
| 4 |
中国神华 |
14245.77 |
|
2.91% |
| 5 |
恒隆地产 |
13720.47 |
|
2.80% |
| 6 |
中国石油股份 |
13621.14 |
|
2.78% |
| 7 |
信和置业 |
12943.58 |
|
2.65% |
| 8 |
恒安国际 |
12685.60 |
|
2.59% |
| 9 |
中国石油化工股份 |
12081.30 |
|
2.47% |
| 10 |
恒生银行 |
11766.74 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
3.87% |
0.19% |
8.92% |
31.80% |
5.62% |
53.93% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4694/6669 |
810/6669 |
4072/6669 |
4084/6669 |
2425/6669 |
2577/6669 |
1076/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-02-10 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0065 |
0.50% |
