摩根标普港股通低波红利指数C 净资产规模 19.33 亿元，比上期增加 -9.83% , 股票配置占比上期增加 -3.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43.88 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 10.04 | 0.23 | 0.46 | 19.33 | 49.03 |
| 2025-12-31 | 45.50 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 8.23 | 0.33 | 0.65 | 21.43 | 49.93 |
| 2025-09-30 | 34.43 | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 10.77 | 0.35 | 0.90 | 17.22 | 38.98 |
| 2025-06-30 | 30.19 | 85.54 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 11.85 | 0.92 | 2.61 | 15.34 | 35.29 |
| 2025-03-31 | 20.82 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 9.54 | 0.09 | 0.41 | 9.73 | 23.12 |
| 2024-12-31 | 15.74 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 7.17 | 0.21 | 1.21 | 7.85 | 17.18 |
| 2024-09-30 | 10.35 | 83.68 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 14.71 | 0.20 | 1.61 | 5.41 | 12.37 |
| 2024-06-30 | 8.46 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 5.57 | 0.16 | 1.77 | 4.66 | 9.13 |