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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1353元
- 基金经理：
- 刘筱筠
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1665 |
1.3018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1665 |
1.3018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1663 |
1.3016 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1660 |
1.3013 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1658 |
1.3011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1657 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1657 |
1.3010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1656 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1656 |
1.3009 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1654 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1653 |
1.3006 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1654 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1653 |
1.3006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1651 |
1.3004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1650 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1650 |
1.3003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1648 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1646 |
1.2999 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1642 |
1.2995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1640 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01 |