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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1353元
- 基金经理：
- 刘筱筠
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1650 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1650 |
1.3003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1648 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1646 |
1.2999 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1642 |
1.2995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1640 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1639 |
1.2992 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1635 |
1.2988 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1636 |
1.2989 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1638 |
1.2991 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1634 |
1.2987 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1625 |
1.2978 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1617 |
1.2970 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-11-28 |
1.1621 |
1.2974 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-21 |
1.1624 |
1.2977 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.1620 |
1.2973 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-07 |
1.1612 |
1.2965 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.1614 |
1.2967 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-10-24 |
1.1594 |
1.2947 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-17 |
1.1591 |
1.2944 |
0.0005 |
0.03 |