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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1353元
- 基金经理：
- 刘筱筠
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发10 |
79016.29 |
700.00 |
9.09% |
| 2 |
23国开03 |
78200.32 |
750.00 |
8.99% |
| 3 |
21农发清发01 |
53159.34 |
500.00 |
6.11% |
| 4 |
22国开04 |
42329.22 |
400.00 |
4.87% |
| 5 |
21国开03 |
41066.68 |
400.00 |
4.72% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.15% |
0.43% |
0.42% |
0.66% |
-0.01% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6397/8772 |
4896/8772 |
5134/8772 |
4800/8772 |
6401/8772 |
6540/8772 |
3056/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1635 |
1.2988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1636 |
1.2989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1638 |
1.2991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.1634 |
1.2987 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.1625 |
1.2978 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.0134 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-22 |
0.0148 |
| 2020-09-22 |
2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-28 |
0.0214 |
| 2020-03-23 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
0.0150 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0230 |
