中银丰荣定期开放债券 净资产规模 86.97 亿元，比上期增加 0.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 84.45 | 97.07 | 2.54 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 86.97 | 87.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 85.30 | 98.07 | 1.68 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 86.95 | 86.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.82 | 98.26 | 1.50 | 1.74 | -0.00 | 0.00 | 86.29 | 86.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 82.12 | 94.70 | 4.59 | 5.30 | -0.00 | 0.00 | 86.68 | 86.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 80.29 | 94.23 | 4.92 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 85.18 | 85.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 82.20 | 96.97 | 2.56 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 84.73 | 84.76 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 82.02 | 98.06 | 1.63 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 83.62 | 83.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 82.39 | 99.72 | 0.23 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 82.59 | 82.62 |