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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0097 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0123 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0076 |
0.63 |
| 2025-12-17 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0066 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0194 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0110 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0135 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0212 |
-1.70 |
| 2025-12-08 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0164 |
-1.30 |
| 2025-12-05 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0064 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0024 |
0.19 |