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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0138 |
1.06 |
| 2026-02-09 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0124 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0158 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0134 |
1.07 |
| 2026-02-02 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0298 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0373 |
-2.82 |
| 2026-01-29 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0111 |
0.85 |
| 2026-01-28 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0331 |
2.59 |
| 2026-01-27 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0098 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0135 |
1.07 |
| 2026-01-23 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-01-22 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0095 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-16 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-01-15 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0039 |
0.31 |