民生加银港股通高股息C 报告期末总份额 0.19 亿份，比上期增加 -37.28% , 期末净资产 0.23 亿元，比上期增加 -31.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.25 | 0.36 | 0.19 | -37.28 | 0.23 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.12 | 0.31 | 69.68 | 0.34 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | -0.42 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | -32.21 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 0.52 | 0.27 | -28.35 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.59 | 0.38 | 183.98 | 0.41 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.26 | 0.13 | 17.32 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 7.69 | 0.10 |