民生加银港股通高股息C（004533）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
周帅
成立日期：
2017-06-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.32亿份
管 理 人：
民生加银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国海洋石油 2008.51 14.10%
2 中国神华 1331.87 9.35%
3 中国财险 1211.14 8.51%
4 中国宏桥 1059.20 7.44%
5 MTSH 1040.40 7.31%
6 中电控股 1040.40 7.31%
7 万洲国际 1014.89 7.13%
8 电能实业 856.78 6.02%
9 EFR 856.78 6.02%
10 海尔智家 482.90 3.39%

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.86% 4.01% -0.37% 7.52% 28.02% 7.28% 38.89%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 1.17% -0.34% 3.71% 14.79% 26.41% 4.51% 26.21%
同类型阶段排名 3260/6669 779/6669 4426/6669 4246/6669 2751/6669 2027/6669 1844/6669

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-13 1.2989 1.2989 -0.0217 -1.64%
2026-02-12 1.3206 1.3206 0.0033 0.25%
2026-02-11 1.3173 1.3173 0.0033 0.25%
2026-02-10 1.3140 1.3140 0.0138 1.06%
2026-02-09 1.3002 1.3002 0.0124 0.96%

基金分红

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