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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
1.1161 |
1.3701 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-04-22 |
1.1194 |
1.3734 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-04-21 |
1.1144 |
1.3684 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-04-20 |
1.1105 |
1.3645 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-04-17 |
1.1090 |
1.3630 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-04-16 |
1.1044 |
1.3584 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-04-15 |
1.1054 |
1.3594 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.1054 |
1.3594 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-04-13 |
1.1041 |
1.3581 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-04-10 |
1.0993 |
1.3533 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-04-09 |
1.0958 |
1.3498 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-04-08 |
1.0970 |
1.3510 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-04-07 |
1.0942 |
1.3482 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-04-03 |
1.0920 |
1.3460 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0916 |
1.3456 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0919 |
1.3459 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0928 |
1.3468 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0942 |
1.3482 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.0909 |
1.3449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0908 |
1.3448 |
-0.0003 |
-0.02 |