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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- 0.9585元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
8503.10 |
|
7.80% |
| 2 |
英维克 |
8424.32 |
|
7.73% |
| 3 |
福晶科技 |
8339.95 |
|
7.65% |
| 4 |
蓝思科技 |
6557.94 |
|
6.01% |
| 5 |
歌尔股份 |
6244.18 |
|
5.73% |
| 6 |
晶方科技 |
6056.83 |
|
5.55% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
5893.99 |
|
5.41% |
| 8 |
中际旭创 |
5727.90 |
|
5.25% |
| 9 |
华工科技 |
5692.72 |
|
5.22% |
| 10 |
生益科技 |
4805.18 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.51% |
7.10% |
5.44% |
13.09% |
72.96% |
11.42% |
37.45% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
4.33% |
-1.76% |
-1.59% |
2.64% |
29.02% |
2.49% |
23.78% |
| 同类型阶段排名 |
60/6782 |
210/6782 |
656/6782 |
728/6782 |
600/6782 |
513/6782 |
1777/6782 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
4.1968 |
5.1553 |
0.1430 |
2.58% |
| 2026-04-09 |
4.0914 |
5.0499 |
0.0557 |
1.01% |
| 2026-04-08 |
4.0503 |
5.0088 |
0.3324 |
6.44% |
| 2026-04-07 |
3.8053 |
4.7638 |
0.0565 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
3.7636 |
4.7221 |
0.1711 |
3.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.1300 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
0.1370 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-07-03 |
0.1820 |
| 2023-05-30 |
2023-05-31 |
2023-05-31 |
2023-06-02 |
0.1730 |
| 2021-07-01 |
2021-07-02 |
2021-07-02 |
2021-07-06 |
0.1700 |
