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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.9585元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
5.5157 |
6.4742 |
-0.0674 |
-0.89 |
| 2026-06-11 |
5.5654 |
6.5239 |
0.0184 |
0.24 |
| 2026-06-10 |
5.5518 |
6.5103 |
-0.1331 |
-1.74 |
| 2026-06-09 |
5.6499 |
6.6084 |
0.3059 |
4.16 |
| 2026-06-08 |
5.4244 |
6.3829 |
-0.2122 |
-2.80 |
| 2026-06-05 |
5.5808 |
6.5393 |
-0.3186 |
-4.04 |
| 2026-06-04 |
5.8157 |
6.7742 |
0.2240 |
2.92 |
| 2026-06-03 |
5.6506 |
6.6091 |
0.1952 |
2.61 |
| 2026-06-02 |
5.5067 |
6.4652 |
0.2183 |
3.01 |
| 2026-06-01 |
5.3458 |
6.3043 |
-0.2808 |
-3.73 |
| 2026-05-29 |
5.5528 |
6.5113 |
-0.2946 |
-3.76 |
| 2026-05-28 |
5.7700 |
6.7285 |
0.1748 |
2.29 |
| 2026-05-27 |
5.6411 |
6.5996 |
-0.2404 |
-3.05 |
| 2026-05-26 |
5.8183 |
6.7768 |
-0.2168 |
-2.67 |
| 2026-05-25 |
5.9781 |
6.9366 |
0.3471 |
4.47 |
| 2026-05-22 |
5.7222 |
6.6807 |
0.2779 |
3.71 |
| 2026-05-21 |
5.5173 |
6.4758 |
-0.3022 |
-3.88 |
| 2026-05-20 |
5.7401 |
6.6986 |
0.2562 |
3.40 |
| 2026-05-19 |
5.5512 |
6.5097 |
0.1928 |
2.63 |
| 2026-05-18 |
5.4091 |
6.3676 |
0.0300 |
0.41 |