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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.9585元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.9803 |
4.9388 |
0.1145 |
2.17 |
| 2026-01-08 |
3.8959 |
4.8544 |
-0.0240 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
3.9136 |
4.8721 |
0.0452 |
0.86 |
| 2026-01-06 |
3.8803 |
4.8388 |
0.0316 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
3.8570 |
4.8155 |
0.1225 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
3.7667 |
4.7252 |
-0.0709 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
3.8190 |
4.7775 |
0.0392 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
3.7901 |
4.7486 |
-0.0511 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
3.8278 |
4.7863 |
-0.0345 |
-0.66 |
| 2025-12-25 |
3.8532 |
4.8117 |
-0.0107 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
3.8611 |
4.8196 |
0.1093 |
2.13 |
| 2025-12-23 |
3.7805 |
4.7390 |
0.0677 |
1.34 |
| 2025-12-22 |
3.7306 |
4.6891 |
0.1286 |
2.61 |
| 2025-12-19 |
3.6358 |
4.5943 |
-0.0374 |
-0.75 |
| 2025-12-18 |
3.6634 |
4.6219 |
-0.0944 |
-1.86 |
| 2025-12-17 |
3.7330 |
4.6915 |
0.1692 |
3.46 |
| 2025-12-16 |
3.6083 |
4.5668 |
-0.0387 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
3.6368 |
4.5953 |
-0.1138 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
3.7207 |
4.6792 |
0.0469 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
3.6861 |
4.6446 |
-0.0720 |
-1.42 |