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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.9585元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.7805 |
4.7390 |
0.0677 |
1.34 |
| 2025-12-22 |
3.7306 |
4.6891 |
0.1286 |
2.61 |
| 2025-12-19 |
3.6358 |
4.5943 |
-0.0374 |
-0.75 |
| 2025-12-18 |
3.6634 |
4.6219 |
-0.0944 |
-1.86 |
| 2025-12-17 |
3.7330 |
4.6915 |
0.1692 |
3.46 |
| 2025-12-16 |
3.6083 |
4.5668 |
-0.0387 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
3.6368 |
4.5953 |
-0.1138 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
3.7207 |
4.6792 |
0.0469 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
3.6861 |
4.6446 |
-0.0720 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
3.7392 |
4.6977 |
-0.0104 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
3.7469 |
4.7054 |
0.0894 |
1.79 |
| 2025-12-08 |
3.6810 |
4.6395 |
0.1348 |
2.78 |
| 2025-12-05 |
3.5816 |
4.5401 |
0.0404 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
3.5518 |
4.5103 |
0.0129 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
3.5423 |
4.5008 |
-0.0483 |
-0.99 |
| 2025-12-02 |
3.5779 |
4.5364 |
-0.0224 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
3.5944 |
4.5529 |
0.0822 |
1.71 |
| 2025-11-28 |
3.5338 |
4.4923 |
0.0624 |
1.32 |
| 2025-11-27 |
3.4878 |
4.4463 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
3.4885 |
4.4470 |
0.0743 |
1.60 |