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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.9585元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福晶科技 |
9007.82 |
|
10.22% |
| 2 |
中际旭创 |
6445.72 |
|
7.31% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
5734.43 |
|
6.51% |
| 4 |
蓝特光学 |
5293.16 |
|
6.01% |
| 5 |
晶方科技 |
5042.26 |
|
5.72% |
| 6 |
华工科技 |
4920.39 |
|
5.58% |
| 7 |
英维克 |
4830.13 |
|
5.48% |
| 8 |
华峰测控 |
4755.42 |
|
5.39% |
| 9 |
盛科通信 |
4392.63 |
|
4.98% |
| 10 |
德科立 |
4106.27 |
|
4.66% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
4.03% |
43.92% |
48.24% |
119.71% |
46.43% |
79.79% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
4068/7008 |
362/7008 |
100/7008 |
195/7008 |
222/7008 |
177/7008 |
794/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
5.5157 |
6.4742 |
-0.0674 |
-0.89% |
| 2026-06-11 |
5.5654 |
6.5239 |
0.0184 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
5.5518 |
6.5103 |
-0.1331 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
5.6499 |
6.6084 |
0.3059 |
4.16% |
| 2026-06-08 |
5.4244 |
6.3829 |
-0.2121 |
-2.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.1300 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
0.1370 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-07-03 |
0.1820 |
| 2023-05-30 |
2023-05-31 |
2023-05-31 |
2023-06-02 |
0.1730 |
| 2021-07-01 |
2021-07-02 |
2021-07-02 |
2021-07-06 |
0.1700 |
