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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.22亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.8220 |
4.8220 |
0.0630 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
4.7590 |
4.7590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
4.7590 |
4.7590 |
-0.0090 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
4.7680 |
4.7680 |
0.0100 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
4.7580 |
4.7580 |
0.0640 |
1.36 |
| 2025-12-31 |
4.6940 |
4.6940 |
-0.0050 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
4.6990 |
4.6990 |
0.0410 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
4.6580 |
4.6580 |
0.0090 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
4.6490 |
4.6490 |
-0.0060 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
4.6550 |
4.6550 |
0.0300 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
4.6250 |
4.6250 |
0.0370 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
4.5880 |
4.5880 |
-0.0080 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
4.5960 |
4.5960 |
0.0350 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
4.5610 |
4.5610 |
0.0140 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
4.5470 |
4.5470 |
-0.0290 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
4.5760 |
4.5760 |
0.0660 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
4.5100 |
4.5100 |
-0.0420 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
4.5520 |
4.5520 |
-0.0630 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
4.6150 |
4.6150 |
0.0290 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
4.5860 |
4.5860 |
-0.0300 |
-0.65 |