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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.4334元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
48418.94 |
500.00 |
5.23% |
| 2 |
25农发31 |
40361.02 |
400.00 |
4.36% |
| 3 |
24中行二级资本债02A |
19962.50 |
190.00 |
2.16% |
| 4 |
23建行永续债01 |
11638.35 |
110.00 |
1.26% |
| 5 |
24广州农商行永续债01 |
10460.67 |
100.00 |
1.13% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.76% |
1.69% |
1.64% |
1.62% |
11.55% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.13% |
1.12% |
1.61% |
2.75% |
1.52% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2498/9048 |
2588/9048 |
4319/9048 |
2498/9048 |
4845/9048 |
2792/9048 |
1432/9048 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.0582 |
1.4916 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
1.0586 |
1.4920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
1.0585 |
1.4919 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
1.0581 |
1.4915 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
1.0577 |
1.4911 |
0.0011 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-30 |
2025-07-02 |
2025-07-02 |
2025-07-04 |
0.0433 |
| 2024-08-07 |
2024-08-09 |
2024-08-09 |
2024-08-13 |
0.0334 |
| 2023-11-13 |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-17 |
0.0376 |
| 2022-11-02 |
2022-11-04 |
2022-11-04 |
2022-11-08 |
0.0230 |
| 2022-06-08 |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
0.0250 |
