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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.4334元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0396 |
1.4730 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0395 |
1.4729 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0391 |
1.4725 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0403 |
1.4737 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0390 |
1.4724 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0388 |
1.4722 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0386 |
1.4720 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0387 |
1.4721 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0387 |
1.4721 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.0396 |
1.4730 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.0398 |
1.4732 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.0402 |
1.4736 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0400 |
1.4734 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0399 |
1.4733 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.0402 |
1.4736 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-11-25 |
1.0415 |
1.4749 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-11-24 |
1.0421 |
1.4755 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0422 |
1.4756 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-20 |
1.0424 |
1.4758 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-19 |
1.0425 |
1.4759 |
-0.0002 |
-0.01 |