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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1040 |
1.3580 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1032 |
1.3572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1031 |
1.3571 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1033 |
1.3573 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1031 |
1.3571 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1024 |
1.3564 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1020 |
1.3560 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1017 |
1.3557 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1012 |
1.3552 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1010 |
1.3550 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1014 |
1.3554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1014 |
1.3554 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1009 |
1.3549 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1002 |
1.3542 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0999 |
1.3539 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1004 |
1.3544 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1000 |
1.3540 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0996 |
1.3536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0996 |
1.3536 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0994 |
1.3534 |
-0.0011 |
-0.08 |