博时利发纯债债券A 净资产规模 2.09 亿元，比上期增加 -20.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 96.83 | 0.10 | 3.08 | 0.00 | 0.09 | 2.09 | 3.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 98.00 | 0.10 | 1.90 | 0.01 | 0.10 | 2.63 | 5.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 99.07 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.26 | 2.13 | 4.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 97.57 | 0.09 | 1.91 | 0.02 | 0.52 | 2.81 | 4.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 94.10 | 0.03 | 0.35 | 0.49 | 5.55 | 3.90 | 8.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.12 | 93.97 | 0.06 | 0.31 | 1.16 | 5.72 | 14.94 | 20.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.41 | 94.28 | 0.05 | 0.22 | 1.37 | 5.50 | 17.14 | 24.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.09 | 99.80 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 30.64 | 41.17 |