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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
5351.21 |
50.00 |
18.95% |
| 2 |
24国开03 |
4847.70 |
47.00 |
17.17% |
| 3 |
22国开15 |
2139.16 |
20.00 |
7.58% |
| 4 |
21华润银行二级 |
2108.72 |
20.00 |
7.47% |
| 5 |
22成都农商二级01 |
2092.35 |
20.00 |
7.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.13% |
0.67% |
0.04% |
1.15% |
1.15% |
16.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5722/8770 |
3819/8770 |
2457/8770 |
6855/8770 |
5037/8770 |
4755/8770 |
430/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0946 |
1.3486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0942 |
1.3482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0943 |
1.3483 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0949 |
1.3489 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0947 |
1.3487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-25 |
2024-07-29 |
2024-07-29 |
2024-07-31 |
0.0119 |
| 2024-03-23 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0105 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0488 |
| 2023-05-27 |
2023-05-30 |
2023-05-30 |
2023-06-01 |
0.0481 |
| 2020-05-29 |
2020-06-02 |
2020-06-02 |
2020-06-04 |
0.0423 |
