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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 倪伟杰,蓝烨
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
15135.77 |
150.00 |
9.96% |
| 2 |
26广西债07 |
14017.92 |
140.00 |
9.23% |
| 3 |
24国开04 |
11116.66 |
110.00 |
7.32% |
| 4 |
25四川债72 |
6088.67 |
60.00 |
4.01% |
| 5 |
25江苏债49 |
5923.14 |
60.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.45% |
1.11% |
1.37% |
-1.86% |
1.64% |
5.91% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.67% |
0.78% |
1.50% |
2.99% |
1.38% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8118/8966 |
2351/8966 |
1330/8966 |
2902/8966 |
8793/8966 |
1884/8966 |
6082/8966 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0982 |
1.3162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
1.0978 |
1.3158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
1.0977 |
1.3157 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
1.0984 |
1.3164 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
1.0990 |
1.3170 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-03 |
2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
0.0559 |
| 2024-06-18 |
2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
0.0500 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0400 |
| 2018-09-21 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
0.0480 |
| 2017-09-20 |
2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-25 |
0.0241 |
