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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1782.47 |
|
2.16% |
| 2 |
工业富联 |
1644.97 |
|
2.00% |
| 3 |
中航成飞 |
1208.01 |
|
1.47% |
| 4 |
紫金矿业 |
1106.94 |
|
1.34% |
| 5 |
中国人寿 |
1069.09 |
|
1.30% |
| 6 |
比亚迪 |
1056.06 |
|
1.28% |
| 7 |
中国中免 |
1054.23 |
|
1.28% |
| 8 |
牧原股份 |
1053.11 |
|
1.28% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1057.51 |
|
1.28% |
| 10 |
保利发展 |
1056.31 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-4.55% |
2.14% |
20.13% |
40.49% |
50.45% |
97.84% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
7148/10573 |
9703/10573 |
2595/10573 |
3344/10573 |
1449/10573 |
886/10573 |
157/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
2.9315 |
3.1935 |
0.0208 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
2.9138 |
3.1758 |
0.0193 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
2.8974 |
3.1594 |
-0.0294 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
2.9224 |
3.1844 |
-0.0074 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
2.9287 |
3.1907 |
-0.0155 |
-0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.2620 |
