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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
105.14 |
|
5.83% |
| 2 |
中科曙光 |
77.51 |
|
4.30% |
| 3 |
芒果超媒 |
76.88 |
|
4.26% |
| 4 |
易点天下 |
76.29 |
|
4.23% |
| 5 |
深信服 |
72.79 |
|
4.03% |
| 6 |
恺英网络 |
66.83 |
|
3.70% |
| 7 |
鼎捷数智 |
59.65 |
|
3.31% |
| 8 |
慧辰股份 |
56.74 |
|
3.14% |
| 9 |
用友网络 |
56.23 |
|
3.12% |
| 10 |
传音控股 |
55.14 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.93% |
2.45% |
-5.43% |
9.48% |
8.50% |
8.50% |
-17.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
233/10633 |
4297/10633 |
8696/10633 |
5687/10633 |
6807/10633 |
6690/10633 |
9982/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0270 |
2.06% |
| 2025-12-30 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0240 |
1.86% |
| 2025-12-29 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0130 |
1.02% |
