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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2202元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.98亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2848 |
1.5050 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.2839 |
1.5041 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2832 |
1.5034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2831 |
1.5033 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.2806 |
1.5008 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.2792 |
1.4994 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.2797 |
1.4999 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2802 |
1.5004 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.2768 |
1.4970 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
1.2798 |
1.5000 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.2820 |
1.5022 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.2829 |
1.5031 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.2819 |
1.5021 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2816 |
1.5018 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2835 |
1.5037 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.2816 |
1.5018 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2802 |
1.5004 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.2783 |
1.4985 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2794 |
1.4996 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.2785 |
1.4987 |
0.0025 |
0.16 |