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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2202元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.67亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2630 |
1.4832 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2619 |
1.4821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2618 |
1.4820 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2605 |
1.4807 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2593 |
1.4795 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.2588 |
1.4790 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.2572 |
1.4774 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2582 |
1.4784 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2587 |
1.4789 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.2581 |
1.4783 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2582 |
1.4784 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2572 |
1.4774 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.2579 |
1.4781 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.2572 |
1.4774 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.2555 |
1.4757 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.2566 |
1.4768 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.2570 |
1.4772 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.2579 |
1.4781 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.2572 |
1.4774 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-11-27 |
1.2560 |
1.4762 |
-0.0010 |
-0.06 |