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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
47621.04 |
|
9.03% |
| 2 |
新易盛 |
44814.76 |
|
8.50% |
| 3 |
中际旭创 |
39859.36 |
|
7.56% |
| 4 |
腾讯控股 |
38360.59 |
|
7.28% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
33032.14 |
|
6.26% |
| 6 |
工业富联 |
31599.17 |
|
5.99% |
| 7 |
美的集团 |
24936.13 |
|
4.73% |
| 8 |
沪电股份 |
22244.51 |
|
4.22% |
| 9 |
渣打集团 |
20500.97 |
|
3.89% |
| 10 |
小米集团-W |
14790.28 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
5.84% |
16.76% |
54.96% |
81.03% |
3.06% |
133.12% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
1785/6550 |
3677/6550 |
569/6550 |
549/6550 |
312/6550 |
4417/6550 |
89/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
3.9700 |
3.9700 |
0.0370 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
3.9330 |
3.9330 |
0.0780 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
3.8550 |
3.8550 |
-0.0320 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
3.8870 |
3.8870 |
0.0230 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
3.8640 |
3.8640 |
0.0040 |
0.10% |
