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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
57626.70 |
|
9.74% |
| 2 |
紫金矿业 |
51534.12 |
|
8.71% |
| 3 |
新易盛 |
44246.73 |
|
7.48% |
| 4 |
工业富联 |
41252.81 |
|
6.97% |
| 5 |
腾讯控股 |
39215.88 |
|
6.63% |
| 6 |
天孚通信 |
34757.76 |
|
5.88% |
| 7 |
美的集团 |
26820.24 |
|
4.53% |
| 8 |
渣打集团 |
23364.03 |
|
3.95% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
23142.85 |
|
3.91% |
| 10 |
沪电股份 |
22954.43 |
|
3.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
380.31 |
3.80 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.50% |
-2.24% |
4.21% |
11.53% |
73.62% |
4.21% |
116.62% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5401/6763 |
1686/6763 |
1461/6763 |
626/6763 |
168/6763 |
1467/6763 |
79/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
4.0140 |
4.0140 |
0.1650 |
4.29% |
| 2026-03-31 |
3.8490 |
3.8490 |
-0.0900 |
-2.28% |
| 2026-03-30 |
3.9390 |
3.9390 |
-0.0260 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
3.9650 |
3.9650 |
-0.0240 |
-0.60% |
| 2026-03-26 |
3.9890 |
3.9890 |
-0.0860 |
-2.11% |
