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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.8520 |
3.8520 |
-0.0560 |
-1.43 |
| 2025-12-30 |
3.9080 |
3.9080 |
0.0150 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
3.8930 |
3.8930 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
3.8920 |
3.8920 |
-0.0300 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
3.9220 |
3.9220 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.9180 |
3.9180 |
0.0260 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
3.8920 |
3.8920 |
0.0200 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
3.8720 |
3.8720 |
0.1240 |
3.31 |
| 2025-12-19 |
3.7480 |
3.7480 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
3.7510 |
3.7510 |
-0.0800 |
-2.09 |
| 2025-12-17 |
3.8310 |
3.8310 |
0.1480 |
4.02 |
| 2025-12-16 |
3.6830 |
3.6830 |
-0.0680 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
3.7510 |
3.7510 |
-0.0660 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
3.8170 |
3.8170 |
0.0400 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
3.7770 |
3.7770 |
-0.0840 |
-2.18 |
| 2025-12-10 |
3.8610 |
3.8610 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
3.8640 |
3.8640 |
0.0740 |
1.95 |
| 2025-12-08 |
3.7900 |
3.7900 |
0.1030 |
2.79 |
| 2025-12-05 |
3.6870 |
3.6870 |
0.0310 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
3.6560 |
3.6560 |
0.0290 |
0.80 |