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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
47621.04 |
|
9.03% |
| 2 |
新易盛 |
44814.76 |
|
8.50% |
| 3 |
中际旭创 |
39859.36 |
|
7.56% |
| 4 |
腾讯控股 |
38360.59 |
|
7.28% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
33032.14 |
|
6.26% |
| 6 |
工业富联 |
31599.17 |
|
5.99% |
| 7 |
美的集团 |
24936.13 |
|
4.73% |
| 8 |
沪电股份 |
22244.51 |
|
4.22% |
| 9 |
渣打集团 |
20500.97 |
|
3.89% |
| 10 |
小米集团-W |
14790.28 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
9.53% |
8.59% |
59.97% |
73.46% |
73.92% |
137.71% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4418/6507 |
445/6507 |
436/6507 |
244/6507 |
167/6507 |
184/6507 |
37/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
3.9080 |
3.9080 |
0.0150 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
3.8930 |
3.8930 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
3.8920 |
3.8920 |
-0.0300 |
-0.76% |
| 2025-12-25 |
3.9220 |
3.9220 |
0.0040 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
3.9180 |
3.9180 |
0.0260 |
0.67% |
